天津用友t思想与先进的技术
t3面向小微企业财务、业务一体化管理的财务软件，帮助企业管好财务、理清业务，方便易用，是财务人员的好帮手。产品支持2013《小企业会计准则》。
用友t3年结注意事项
1，年结前注意事项
a，年结前检查
在进行年结之前，先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。
2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
4、工资模块完成当年业务，12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
5、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。
6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
7、采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。
8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，等工资结转后再做总账12月份月结。   
注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
b，年结前要备份数据
1、在d盘下新建文件夹，如：账套备份
2、以admin登陆系统管理
3、在账套栏目下点击“备份“
4、备份文件到新建的文件夹
2，年结后检查
总账：登陆新的年度，打开总账——设置——期初余额，试算平衡，然后对账，然后和上一年度期末检查，是否结转正确。
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
采购：期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转。
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致。
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
3，年结常见问题
①  为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
②  为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。
③  如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。
天津用友t，用友t，用友畅捷通t3

---

天津助飞企业管理咨询有限公司
15302120002